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ADM 471

Aplicación de Flujo de Caja

Area: Administración
Tipo: Presencial

OBJETIVO

Al final de la actividad los participantes estarán en condiciones de planificar oportunamente los flujos de caja, determinando las necesidades de efectivo en el corto y mediano plazo, agilizando los procesos de cobranzas, mejorando el sistema de control de pagos e ingreso y racionalizando la administración del capital de trabajo. Además, podrán comprender las diferencias entre utilidades o beneficios y las disponibilidades del efectivo.
 
 
DURACION: 30 Horas.
 

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1.  LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO.

  -  Un factor decisivo en la empresa.
  -  Solución de problemas comunes ocasionados por faltantes de cajas.
  -  Diferencia entre utilidades o beneficios y disponibilidad de efectivo.
 
2.  DETERMINACION DE FLUJOS.
 
  -  Disponibilidad de fondos y problemas de liquidez.
  -  Concepto de capital de trabajo.
  -  Concepto de fondo de maniobra.
  -  Administración de capital de trabajo.
  -  Determinación de necesidades de capital de trabajo
  -  Administración de activos circulantes.
  -  Efectivo. Cuentas por cobrar. Inventarios.
  -  Administración de pasivos corto plazo.
  -  Proveedores, otros créditos comerciales.
  -  Alternativas de financiamiento.
 
3.  INDICADORES FINANCIEROS.

  -  Índice de liquidez.
  -  Índices de endeudamiento.
  -  Índices de rentabilidad.
  -  Índices de actividad o eficiencia.
  -  Análisis de punto de equilibrio del negocio.
  -  Determinación de tipos de costos.
  -  Margen de contribución.
  -  Determinación del punto de equilibrio.
 
4.  ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO.

  -  Concepto y definición de flujo efectivo.
  -  Elaboración e interpretación del flujo efectivo.
  -  Determinación de necesidades de financiamiento.
 
5.  EL CONTROL DE GESTION DE LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS.

  -  Definición e implementación de un sistema de control.
  -  Apoyo sobre decisiones estratégicas de un sistema de control.
  -  Apoyo sobre decisiones estratégicas y operativas de índice financiero.
  -  Herramienta de análisis y seguimiento sobre los flujo su disponibilidad y
requerimientos.

  -  Disponibilidad y requerimientos.
 
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